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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 8 483.00 | 2 487.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 655.00 | 85 105.00 | 30 550.00 | 115 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 154.00 | 93 589.00 | 40 564.00 | 134 154.00 |
BT Marchandises | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 785.00 | | 218 785.00 | 218 785.00 |
BZ Autres créances | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
CF Disponibilités | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 797.00 | | 442 797.00 | 442 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 952.00 | 93 589.00 | 483 362.00 | 576 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
DH Report à nouveau | -13 021.00 | | | -13 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792.00 | -13 021.00 | | 38 792.00 |
DL TOTAL (I) | 131 433.00 | 92 640.00 | | 131 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 8.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 668.00 | 8 815.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 590.00 | 71 829.00 | | 277 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 939.00 | 61 701.00 | | 41 939.00 |
EA Autres dettes | 19 343.00 | 21 429.00 | | 19 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 928.00 | 174 992.00 | | 351 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 362.00 | 267 633.00 | | 483 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 873.00 | 166 177.00 | | 338 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 158.00 | | 13 848.00 | 69 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 447.00 | | 2 524.00 | 8 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | | 11 324.00 | 60 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 543.00 | 15 015.00 | | 43 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 36.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | 14 978.00 | | 35 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 591.00 | 277 591.00 | | 277 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VB T. V. A. | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VC Groupe et associés | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 584.00 | 385 057.00 | 7 527.00 | 392 584.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 261.00 | 339 261.00 | | 339 261.00 |