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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 793.00 | 41 488.00 | 9 305.00 | 50 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 440.00 | 49 115.00 | 9 325.00 | 58 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 108.00 | | 395 108.00 | 395 108.00 |
BZ Autres créances | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CF Disponibilités | 148 855.00 | | 148 855.00 | 148 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 470.00 | | 648 470.00 | 648 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 909.00 | 49 115.00 | 657 795.00 | 706 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 387 154.00 | 301 686.00 | | 387 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 448.00 | 85 468.00 | | 152 448.00 |
DL TOTAL (I) | 539 937.00 | 387 489.00 | | 539 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 14 996.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 466.00 | 73 241.00 | | 110 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 858.00 | 287 001.00 | | 117 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 795.00 | 674 490.00 | | 657 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 858.00 | 287 001.00 | | 117 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 996.00 | 5 119.00 | | 43 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 180.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 549.00 | 4 939.00 | | 36 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 395 108.00 | 395 108.00 | | 395 108.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 474.00 | 439 474.00 | | 439 474.00 |
VW T.V.A. | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |