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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 935.00 | 23 421.00 | 83 514.00 | 106 935.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 021.00 | 23 421.00 | 97 600.00 | 121 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -103 075.00 | -116 540.00 | | -103 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 273.00 | 13 465.00 | | -33 273.00 |
DL TOTAL (I) | -73 224.00 | -39 951.00 | | -73 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | 15 876.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 12 977.00 | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 774.00 | 25 322.00 | | 55 774.00 |
EA Autres dettes | 90 682.00 | 95 732.00 | | 90 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 824.00 | 149 908.00 | | 170 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 600.00 | 109 956.00 | | 97 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 824.00 | 149 908.00 | | 170 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -19.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854.00 | -1 594.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 815.00 | 131 067.00 | | 90 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 088.00 | 117 603.00 | | 124 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 273.00 | 13 465.00 | | -33 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 824.00 | 170 824.00 | | 170 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 6 109.00 | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | 5 570.00 | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 23 366.00 | 21 021.00 | | 23 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 830.00 | 6 085.00 | | 5 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | 7 166.00 | | 7 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 263.00 | 38 675.00 | | 41 263.00 |