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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 235.00 | 76 393.00 | 4 841.00 | 81 235.00 |
AH Fonds commercial | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AP Constructions | 191 325.00 | 61 425.00 | 129 900.00 | 191 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 862.00 | 138 175.00 | 64 686.00 | 202 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 046.00 | 291 623.00 | 301 423.00 | 593 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 871.00 | 567 617.00 | 686 254.00 | 1 253 871.00 |
BT Marchandises | 3 128 793.00 | 3 537.00 | 3 125 256.00 | 3 128 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 031.00 | 4 856.00 | 3 430 174.00 | 3 435 031.00 |
BZ Autres créances | 815 366.00 | | 815 366.00 | 815 366.00 |
CF Disponibilités | 1 916 284.00 | | 1 916 284.00 | 1 916 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 239.00 | 8 393.00 | 9 398 846.00 | 9 407 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 661 111.00 | 576 010.00 | 10 085 100.00 | 10 661 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 191.00 | 1 375 846.00 | | 1 969 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 094.00 | 993 345.00 | | 2 503 094.00 |
DK Provisions réglementées | 17 166.00 | 21 614.00 | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 452.00 | 2 423 806.00 | | 4 522 452.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 750.00 | 273 914.00 | | 237 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 822.00 | 221 777.00 | | 734 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 860.00 | 115 789.00 | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 531.00 | 2 396 733.00 | | 3 804 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 372.00 | 428 600.00 | | 603 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 696.00 | | |
EA Autres dettes | 25 161.00 | 6 979.00 | | 25 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 149.00 | 4 636.00 | | 32 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 647.00 | 3 465 127.00 | | 5 462 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 100.00 | 5 988 933.00 | | 10 085 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 059.00 | 3 216 846.00 | | 5 311 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 822.00 | | | 734 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 949 829.00 | 403 841.00 | 18 353 670.00 | 17 949 829.00 |
FD Production vendue biens | 966 648.00 | | 966 648.00 | 966 648.00 |
FG Production vendue services | 438 995.00 | 80 377.00 | 519 372.00 | 438 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 355 473.00 | 484 218.00 | 19 839 692.00 | 19 355 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 867 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 960 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 459 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 407 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 364.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 918.00 | 6 278.00 | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | 9 304.00 | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 207.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 102 289.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 104 158.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | -94 853.00 | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 225.00 | 388 037.00 | | 915 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 888 158.00 | 13 532 376.00 | | 19 888 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385 064.00 | 12 539 031.00 | | 17 385 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 094.00 | 993 345.00 | | 2 503 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 573.00 | 12 600.00 | | 24 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 805.00 | 293 067.00 | | 960 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 686.00 | 280 467.00 | | 754 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 685.00 | | 280 468.00 | 754 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 337.00 | 114 281.00 | | 453 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 148.00 | 14 245.00 | | 62 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 188.00 | 100 036.00 | | 391 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 615.00 | 471.00 | 4 919.00 | 21 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 615.00 | 471.00 | 4 919.00 | 121 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 531.00 | 3 804 531.00 | | 3 804 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 455.00 | 163 455.00 | | 163 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 204.00 | 3 429 204.00 | | 3 429 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
VC Groupe et associés | 645 103.00 | 645 103.00 | | 645 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 304.00 | 104 576.00 | 126 727.00 | 231 304.00 |
VI Groupe et associés | 734 822.00 | 734 822.00 | | 734 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 746.00 | 4 356 573.00 | 37 173.00 | 4 393 746.00 |
VW T.V.A. | 257 616.00 | 257 616.00 | | 257 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 787.00 | 5 311 060.00 | 126 727.00 | 5 437 787.00 |