| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 147.00 | 12 439.00 | 1 707.00 | 14 147.00 |
AH Fonds commercial | 187 523.00 | | 187 523.00 | 187 523.00 |
AP Constructions | 2 316 899.00 | 1 503 134.00 | 813 764.00 | 2 316 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767 686.00 | 1 108 222.00 | 1 659 463.00 | 2 767 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 551.00 | 422 952.00 | 254 598.00 | 677 551.00 |
AX Avances et acomptes | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 055.00 | | 288 055.00 | 288 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 107.00 | 3 054 724.00 | 3 539 382.00 | 6 594 107.00 |
BT Marchandises | 1 944 487.00 | | 1 944 487.00 | 1 944 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 368.00 | 381.00 | 128 987.00 | 129 368.00 |
BZ Autres créances | 595 110.00 | 1 381.00 | 593 729.00 | 595 110.00 |
CF Disponibilités | 1 200 260.00 | | 1 200 260.00 | 1 200 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 431.00 | 1 762.00 | 3 941 668.00 | 3 943 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 539.00 | 3 056 487.00 | 7 481 051.00 | 10 537 539.00 |
CU Autres participations | 296 608.00 | | 296 608.00 | 296 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 7 975.00 | 7 024.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -317 988.00 | -421 429.00 | | -317 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 386.00 | 103 441.00 | | 182 386.00 |
DK Provisions réglementées | 100 751.00 | 103 218.00 | | 100 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073.00 | -172 845.00 | | 7 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 056.00 | 3 087 221.00 | | 2 610 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 738.00 | 1 522 691.00 | | 1 383 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 385.00 | 2 649 546.00 | | 2 781 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 318.00 | 611 075.00 | | 686 318.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 15 300.00 | | 10 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | 3 125.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 978.00 | 7 888 960.00 | | 7 473 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 051.00 | 7 733 540.00 | | 7 481 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 734 823.00 | | 30 734 823.00 | 30 734 823.00 |
FD Production vendue biens | 4 035 067.00 | | 4 035 067.00 | 4 035 067.00 |
FG Production vendue services | 644 034.00 | | 644 034.00 | 644 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 413 925.00 | | 35 413 928.00 | 35 413 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 582 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 635 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 412 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 785.00 | 101 533.00 | | 16 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 662.00 | 6 236.00 | | 23 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 446.00 | 107 769.00 | | 40 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 535.00 | 14 653.00 | | 12 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 281.00 | | 1 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 150.00 | 7 572.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 679.00 | 22 507.00 | | 19 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 768.00 | 85 262.00 | | 20 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 120.00 | -16 470.00 | | -21 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 623 407.00 | 30 928 715.00 | | 35 623 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 441 021.00 | 30 825 274.00 | | 35 441 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 386.00 | 103 441.00 | | 182 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 372.00 | | 143 209.00 | 6 631 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 594 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 473.00 | 6 594 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 393.00 | 5 783 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 530.00 | | 2 141.00 | 199 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 194.00 | | 96 350.00 | 5 865 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 647.00 | | 44 718.00 | 551 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 929.00 | 501 196.00 | 111 648.00 | 2 729 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 975.00 | 3 000.00 | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | 485.00 | | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 999.00 | 497 711.00 | 111 648.00 | 2 712 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 218.00 | 3 770.00 | 6 237.00 | 103 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 644.00 | 5 532.00 | 23 662.00 | 120 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 151.00 | 23 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 386.00 | 2 781 386.00 | | 2 781 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 450.00 | 267 450.00 | | 267 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 055.00 | | 288 055.00 | 288 055.00 |
UX Autres créances clients | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 056.00 | 482 602.00 | 1 562 735.00 | 2 610 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 598.00 | 1 340 598.00 | | 1 340 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 973.00 | | | 476 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
VP Divers | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 495.00 | 231 495.00 | | 231 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 159.00 | 396 159.00 | | 396 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 739.00 | 798 684.00 | 288 055.00 | 1 086 739.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 978.00 | 5 346 524.00 | 1 562 735.00 | 7 473 978.00 |