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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 27 307.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 53 696.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 81 003.00 | |
060 Stock marchandises | | | 15 660.00 | |
072 Créances – Autres | | | 46 867.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
084 Disponibilités | | | 132 610.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 195 600.00 | |
110 Total général Actif | | | 276 603.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 199 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 888.00 | 556 371.00 | | 506 888.00 |
224 Production immobilisée | 5 960.00 | 6 325.00 | | 5 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 705.00 | 29 809.00 | | 66 705.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 115.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 557.00 | 592 620.00 | | 579 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 453.00 | 185 525.00 | | 201 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 650.00 | 4 090.00 | | -6 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -930.00 | 16.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 94 218.00 | 94 821.00 | | 94 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 860.00 | 32 909.00 | | 29 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 071.00 | 247 367.00 | | 262 071.00 |
252 Charges sociales | 52 802.00 | 38 533.00 | | 52 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 287.00 | 10 067.00 | | 9 287.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 51.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 127.00 | 613 379.00 | | 642 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 570.00 | -20 759.00 | | -62 570.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 11 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 564.00 | -32 508.00 | | -62 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |