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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 807.00 | 116 687.00 | 12 120.00 | 128 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 199.00 | 49 355.00 | 62 844.00 | 112 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 964.00 | 286 177.00 | 279 787.00 | 565 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 319.00 | | 381 319.00 | 381 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 283.00 | 286 177.00 | 661 106.00 | 947 283.00 |
CU Autres participations | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DG Autres réserves | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DL TOTAL (I) | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 001.00 | | | 198 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 915.00 | | | 401 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 106.00 | | | 661 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 819.00 | | 67 075.00 | 550 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 929.00 | 565 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 929.00 | 346 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 370.00 | | 67 075.00 | 331 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 178.00 | 19 976.00 | 28 978.00 | 295 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 240.00 | 787.00 | | 11 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 339.00 | 19 190.00 | 28 978.00 | 281 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
UX Autres créances clients | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 840.00 | 67 890.00 | 129 950.00 | 197 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VW T.V.A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 915.00 | 271 965.00 | 129 950.00 | 401 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
ST Autres comptes | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
YT Sous‐traitance | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 697.00 | | | 377 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 516.00 | | | 179 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 575.00 | | | 269 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |