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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 051.00 | | 1 470 051.00 | 1 470 051.00 |
AN Terrains | 18 005.00 | 13 607.00 | 4 398.00 | 18 005.00 |
AP Constructions | 1 510 220.00 | 961 295.00 | 548 924.00 | 1 510 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 233.00 | 651 427.00 | 160 806.00 | 812 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 038.00 | 510 994.00 | 75 044.00 | 586 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 565.00 | 2 138 313.00 | 2 411 251.00 | 4 549 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BT Marchandises | 783 418.00 | | 783 418.00 | 783 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 372.00 | 1 006.00 | 37 365.00 | 38 372.00 |
BZ Autres créances | 350 897.00 | | 350 897.00 | 350 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 287 127.00 | | 2 287 127.00 | 2 287 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 970.00 | 1 006.00 | 3 870 963.00 | 3 871 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 535.00 | 2 139 320.00 | 6 282 215.00 | 8 421 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 110.00 | | | 1 303 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 660 011.00 | | | 2 660 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 827.00 | | | 834 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 349.00 | | | 4 868 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 069.00 | | | 187 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 354.00 | | | 852 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 476.00 | | | 350 476.00 |
EA Autres dettes | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 866.00 | | | 1 413 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 215.00 | | | 6 282 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 072.00 | | | 1 321 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 645 607.00 | | 20 645 607.00 | 20 645 607.00 |
FD Production vendue biens | 207 591.00 | | 207 591.00 | 207 591.00 |
FG Production vendue services | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 873 880.00 | | 20 873 880.00 | 20 873 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 931 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 184 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 871 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 691.00 | | | 275 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 983 262.00 | | | 20 983 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 148 434.00 | | | 20 148 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 827.00 | | | 834 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 570.00 | | 93 129.00 | 4 483 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 134.00 | 4 549 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 134.00 | 2 926 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 042.00 | | | 1 471 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 486.00 | | 90 146.00 | 2 863 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 042.00 | | 2 984.00 | 149 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 710.00 | 163 737.00 | 27 134.00 | 2 001 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 720.00 | 163 737.00 | 27 134.00 | 2 000 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 355.00 | 852 355.00 | | 852 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
UX Autres créances clients | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 069.00 | 94 275.00 | 92 794.00 | 187 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 630.00 | 263 630.00 | | 263 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 581.00 | 394 403.00 | 38 178.00 | 432 581.00 |
VW T.V.A. | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 867.00 | 1 321 073.00 | 92 794.00 | 1 413 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |