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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 543.00 | 72 756.00 | 7 787.00 | 80 543.00 |
040 Immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 215.00 | 72 756.00 | 27 459.00 | 100 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
110 Total général Actif | 143 096.00 | 72 756.00 | 70 340.00 | 143 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643.00 | | | 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 342.00 | | | 4 342.00 |