| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 2 390.00 | 320.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513.00 | 2 972.00 | 2 541.00 | 5 513.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 202.00 | | 271 202.00 | 271 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 716.00 | 2 972.00 | 273 744.00 | 276 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
FG Production vendue services | 260 181.00 | | 260 181.00 | 260 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 443.00 | | 336 443.00 | 336 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 774.00 | | | 349 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 946.00 | | | 343 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263.00 | 251.00 | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 251.00 | | 2 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | 50.00 | | 2 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 50.00 | | 2 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 854.00 | 107 633.00 | 2 221.00 | 109 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |