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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 285.00 | 1 824 285.00 | | 1 824 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 802.00 | 14 487.00 | 1 315.00 | 15 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 530.00 | 19 209.00 | 11 321.00 | 30 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 256.00 | 1 857 981.00 | 63 275.00 | 1 921 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 129.00 | 1 857 981.00 | 144 148.00 | 2 002 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DH Report à nouveau | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 498.00 | | | -18 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
DN Avances conditionnées | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DO TOTAL (II) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 498.00 | | | -18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 603.00 | 6 378.00 | | 1 851 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 578.00 | 1 707.00 | | 1 822 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | 4 671.00 | | 29 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 850.00 | 39 400.00 | 450.00 | 39 850.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |