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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 287.00 | 9 302.00 | 42 985.00 | 52 287.00 |
BZ Autres créances | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CF Disponibilités | 920 971.00 | | 920 971.00 | 920 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 260.00 | 9 302.00 | 1 105 958.00 | 1 115 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 261.00 | 225 303.00 | 1 105 958.00 | 1 331 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 015.00 | | | 411 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DG Autres réserves | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 264.00 | | | -1 653 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 120.00 | | | -971 120.00 |
DL TOTAL (I) | -2 179 878.00 | | | -2 179 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 382.00 | | | 2 996 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 942.00 | | | 3 238 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 958.00 | | | 1 105 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 942.00 | | | 3 238 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 362.00 | | 1 788 362.00 | 1 788 362.00 |
FG Production vendue services | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 492.00 | | 1 795 492.00 | 1 795 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 932.00 | | | 187 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 938.00 | | | -181 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 965.00 | | | 1 854 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 085.00 | | | 2 826 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 120.00 | | | -971 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 342.00 | | 10 065.00 | 651 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 408.00 | 216 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 408.00 | 201 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 742.00 | | 10 065.00 | 636 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 859.00 | 130 610.00 | 441 717.00 | 495 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 859.00 | 130 610.00 | 441 717.00 | 495 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 600.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 894.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | 189.00 | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | 31 247.00 | 189.00 | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | 78 141.00 | 189.00 | 9 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 894.00 | 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 382.00 | 2 996 382.00 | | 2 996 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 525.00 | 181 925.00 | 14 600.00 | 196 525.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 988.00 | 3 236 988.00 | | 3 236 988.00 |