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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 3 825.00 | 3 172.00 | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 478.00 | 37 673.00 | 4 805.00 | 42 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 26 092.00 | 4 194.00 | 30 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 887.00 | 67 590.00 | 25 297.00 | 92 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 371.00 | 9 582.00 | 172 788.00 | 182 371.00 |
BZ Autres créances | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 996.00 | 9 582.00 | 237 414.00 | 246 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 883.00 | 77 173.00 | 262 711.00 | 339 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 135.00 | | |
DG Autres réserves | 57 743.00 | 66 934.00 | | 57 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 13 674.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 118 098.00 | 115 243.00 | | 118 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 343.00 | 3 595.00 | | 55 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 218.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 6 247.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | 80 672.00 | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 8 957.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 613.00 | 99 689.00 | | 144 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 711.00 | 214 931.00 | | 262 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 613.00 | 99 689.00 | | 144 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 259.00 | | 449 259.00 | 449 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 259.00 | | 449 259.00 | 449 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | 192.00 | | 4 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | -82.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 050.00 | 426 495.00 | | 458 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 195.00 | 412 821.00 | | 450 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855.00 | 13 674.00 | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 930.00 | | 4 957.00 | 87 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 4 250.00 | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 086.00 | | 678.00 | 72 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | | 29.00 | 13 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 084.00 | 11 506.00 | | 56 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 1 078.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 337.00 | 10 428.00 | | 53 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VP Divers | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 261.00 | 241 261.00 | | 241 261.00 |
VW T.V.A. | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 613.00 | 144 613.00 | | 144 613.00 |