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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 6 021.00 | 2 603.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078.00 | 13 924.00 | 3 154.00 | 17 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 030.00 | | 1 961 030.00 | 1 961 030.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 292 653.00 | | 292 653.00 | 292 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 752.00 | | 2 269 752.00 | 2 269 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 830.00 | 13 924.00 | 2 272 906.00 | 2 286 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 590 884.00 | 639 082.00 | | 590 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | -48 198.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 630 653.00 | 599 268.00 | | 630 653.00 |
DP Provisions pour risques | 97 074.00 | 147 805.00 | | 97 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 074.00 | 147 805.00 | | 97 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 192.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 792.00 | 1 575 817.00 | | 1 461 792.00 |
EA Autres dettes | 54 722.00 | 31 632.00 | | 54 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 178.00 | 1 619 641.00 | | 1 545 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 906.00 | 2 366 715.00 | | 2 272 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 858 478.00 | | 3 858 478.00 | 3 858 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 478.00 | | 3 858 478.00 | 3 858 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 706.00 | 18 019.00 | | 53 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 706.00 | 35 824.00 | | 53 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 075.00 | -35 824.00 | | -53 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 840.00 | 2 291 423.00 | | 3 909 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 455.00 | 2 339 621.00 | | 3 878 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 385.00 | -48 198.00 | | 31 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562.00 | 363.00 | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | 363.00 | | 13 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 805.00 | | 50 731.00 | 147 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 805.00 | | 50 731.00 | 147 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 667.00 | 344 667.00 | | 344 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 054.00 | 692 054.00 | | 692 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 030.00 | 1 961 030.00 | | 1 961 030.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 650.00 | 1 977 099.00 | 551.00 | 1 977 650.00 |
VW T.V.A. | 397 617.00 | 397 617.00 | | 397 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 178.00 | 1 545 178.00 | | 1 545 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |