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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 444.00 | 9 444.00 | 11 000.00 | 20 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 254 353.00 | | 254 353.00 | 254 353.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 873.00 | | 296 873.00 | 296 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 317.00 | 9 444.00 | 307 873.00 | 317 317.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 144 830.00 | 200 358.00 | | 144 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | -55 529.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 171 221.00 | 171 230.00 | | 171 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 028.00 | 135 269.00 | | 120 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 3 242.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 514.00 | 12 649.00 | | 12 514.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 652.00 | 152 628.00 | | 136 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 873.00 | 323 858.00 | | 307 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 652.00 | 152 628.00 | | 136 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 966.00 | 2 826.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 55 000.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 55 000.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -55 000.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 184.00 | 14 147.00 | | 14 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 193.00 | 69 676.00 | | 14 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | -55 529.00 | | -9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 253 705.00 | 253 705.00 | | 253 705.00 |
VI Groupe et associés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 032.00 | 268 032.00 | | 268 032.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |