| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 176 017.00 | 157 262.00 | 18 755.00 | 176 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 039.00 | 163 877.00 | 3 161.00 | 167 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 102.00 | 42 957.00 | 145.00 | 43 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 851.00 | 364 097.00 | 440 753.00 | 804 851.00 |
BP En cours de production de services | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BT Marchandises | 69 565.00 | 36 685.00 | 32 879.00 | 69 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 498.00 | 151 145.00 | 478 352.00 | 629 498.00 |
BZ Autres créances | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
CF Disponibilités | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 831.00 | 187 831.00 | 782 999.00 | 970 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 682.00 | 551 929.00 | 1 223 753.00 | 1 775 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 252.00 | | | 376 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 667.00 | 328 667.00 | | 328 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 097.00 | -2 276 947.00 | | -2 424 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 938.00 | -147 149.00 | | 195 938.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 972.00 | -1 658 910.00 | | -1 462 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297.00 | 1 500.00 | | 1 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297.00 | 1 500.00 | | 1 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 994.00 | 92 728.00 | | 35 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 438.00 | 995 278.00 | | 1 043 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 127.00 | 132 721.00 | | 209 127.00 |
EA Autres dettes | 1 396 868.00 | 1 710 366.00 | | 1 396 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 428.00 | 2 931 095.00 | | 2 685 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 753.00 | 1 273 684.00 | | 1 223 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 068.00 | 1 041 532.00 | | 657 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 994.00 | 92 729.00 | | 35 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 204.00 | 13 141.00 | 646 345.00 | 633 204.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 566 213.00 | 60 034.00 | 626 247.00 | 566 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 511.00 | 73 175.00 | 1 272 686.00 | 1 199 511.00 |
FM Production stockée | | | 3 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 31 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | 12 634.00 | | 4 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 391.00 | 18 375.00 | | 462 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 391.00 | 20 103.00 | | 462 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 947.00 | 953.00 | | 32 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 947.00 | 2 553.00 | | 32 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 444.00 | 17 550.00 | | 429 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 157.00 | 2 551 100.00 | | 1 810 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 219.00 | 2 698 249.00 | | 1 614 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 938.00 | -147 149.00 | | 195 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 931.00 | | 2 593.00 | 804 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673.00 | 2 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 186.00 | | | 416 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 986.00 | | 2 173.00 | 383 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | 420.00 | 4 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 202.00 | 5 895.00 | | 358 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 202.00 | 5 895.00 | | 358 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 202.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 320.00 | 116.00 | 21 751.00 | 58 320.00 |
6T Sur comptes clients | 190 796.00 | 5 314.00 | 44 965.00 | 190 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 117.00 | 5 431.00 | 66 716.00 | 249 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 617.00 | 5 431.00 | 66 918.00 | 250 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | 66 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 438.00 | 475 761.00 | 252 301.00 | 1 043 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 881.00 | 56 924.00 | 21 314.00 | 104 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 391 630.00 | | | 391 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 868.00 | | | 237 868.00 |
VB T. V. A. | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VC Groupe et associés | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 868.00 | | 698 434.00 | 1 396 868.00 |
VP Divers | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 962.00 | 457 710.00 | 376 252.00 | 833 962.00 |
VW T.V.A. | 68 204.00 | 52 346.00 | 7 048.00 | 68 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 428.00 | 657 068.00 | 979 097.00 | 2 685 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 693.00 | 16 142.00 | | 34 693.00 |
ST Autres comptes | 135 960.00 | 123 362.00 | | 135 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 620.00 | 163 482.00 | | 141 620.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 19 585.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 696.00 | 59 720.00 | | 27 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 158.00 | 139 514.00 | | 113 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 106.00 | 16 217.00 | | 9 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 270.00 | 402 616.00 | | 233 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 973.00 | 273 864.00 | | 216 973.00 |