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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 6 216.00 | 1 882.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 730.00 | 49 175.00 | 4 555.00 | 53 730.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 829.00 | 55 391.00 | 12 438.00 | 67 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 670.00 | 14 277.00 | 651 393.00 | 665 670.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 779 963.00 | | 779 963.00 | 779 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 099.00 | 14 277.00 | 1 453 822.00 | 1 468 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 928.00 | 69 668.00 | 1 466 260.00 | 1 535 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 723 555.00 | 744 561.00 | | 723 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 131.00 | -21 005.00 | | 246 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 980 251.00 | 731 940.00 | | 980 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 257.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 604.00 | 156 107.00 | | 193 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 770.00 | 94 004.00 | | 49 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 109.00 | 89 467.00 | | 236 109.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 43 329.00 | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 009.00 | 383 164.00 | | 486 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 260.00 | 1 115 104.00 | | 1 466 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 009.00 | 383 164.00 | | 486 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 257.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 481.00 | | 12 000.00 | 74 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 652.00 | 67 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 61 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 147.00 | | 6 000.00 | 71 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 257.00 | 3 286.00 | 11 152.00 | 63 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 423.00 | 3 286.00 | 9 318.00 | 61 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 153.00 | 14 276.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 153.00 | 14 276.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 153.00 | 14 276.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 276.00 | 12 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 663 997.00 | 663 997.00 | | 663 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 460.00 | 679 460.00 | | 679 460.00 |
VW T.V.A. | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 008.00 | 486 008.00 | | 486 008.00 |