| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 302 113.00 | | 1 302 113.00 | 1 302 113.00 |
AP Constructions | 488 575.00 | 452 765.00 | 35 811.00 | 488 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 523.00 | 14 236.00 | 288.00 | 14 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 906.00 | 124 935.00 | 16 971.00 | 141 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 704.00 | 591 935.00 | 1 374 768.00 | 1 966 704.00 |
BT Marchandises | 460 718.00 | | 460 718.00 | 460 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 710 475.00 | | 710 475.00 | 710 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 393.00 | | 1 253 393.00 | 1 253 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 096.00 | 591 935.00 | 2 628 161.00 | 3 220 096.00 |
CU Autres participations | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 984 803.00 | | | 984 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 212.00 | | | 482 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 861.00 | | | 1 550 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 983.00 | | | 638 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 300.00 | | | 1 077 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 161.00 | | | 2 628 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 937.00 | | | 560 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 296.00 | | 3 810 296.00 | 3 810 296.00 |
FG Production vendue services | 359 593.00 | | 359 593.00 | 359 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 889.00 | | 4 169 889.00 | 4 169 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 715.00 | | | 180 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 014.00 | | | 4 180 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 803.00 | | | 3 697 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 212.00 | | | 482 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 703.00 | | | 1 966 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 113.00 | | | 1 302 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 005.00 | | | 645 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 983.00 | 122 621.00 | 495 521.00 | 638 983.00 |
VI Groupe et associés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 613.00 | 82 200.00 | 13 413.00 | 95 613.00 |
VW T.V.A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 300.00 | 560 937.00 | 495 521.00 | 1 077 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
ST Autres comptes | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
YT Sous‐traitance | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 255.00 | | | 161 255.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 650.00 | | | 171 650.00 |