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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 820.00 | 13 012.00 | 58 808.00 | 71 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 667.00 | 26 632.00 | 4 034.00 | 30 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 184.00 | 54 442.00 | 63 742.00 | 118 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 808.00 | | 200 808.00 | 200 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 139.00 | | 263 139.00 | 263 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 323.00 | 54 442.00 | 326 881.00 | 381 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DG Autres réserves | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
DH Report à nouveau | -287 371.00 | | | -287 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 153.00 | | | -440 153.00 |
DL TOTAL (I) | -438 883.00 | | | -438 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 196.00 | | | 520 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
EA Autres dettes | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 764.00 | | | 765 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 881.00 | | | 326 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 764.00 | | | 765 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 685.00 | 118 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 685.00 | 117 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 534.00 | 11 592.00 | 16 685.00 | 59 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | 11 592.00 | 16 685.00 | 59 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 520 196.00 | 520 196.00 | | 520 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 144.00 | 35 244.00 | 900.00 | 36 144.00 |
VW T.V.A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 764.00 | 765 764.00 | | 765 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
ST Autres comptes | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520.00 | | | 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 298.00 | | | 62 298.00 |