| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 229.00 | 36 710.00 | 7 518.00 | 44 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 067.00 | 39 566.00 | 19 500.00 | 59 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BZ Autres créances | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 393.00 | | 220 393.00 | 220 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 460.00 | 39 567.00 | 239 893.00 | 279 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -54 153.00 | 8 755.00 | | -54 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 568.00 | -62 909.00 | | 64 568.00 |
DL TOTAL (I) | 18 799.00 | -45 770.00 | | 18 799.00 |
DP Provisions pour risques | | -2 637.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068.00 | 58 783.00 | | 13 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 603.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 809.00 | 28 160.00 | | 22 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 154.00 | 109 358.00 | | 152 154.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 093.00 | 196 929.00 | | 196 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 893.00 | 151 161.00 | | 239 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 068.00 | 58 783.00 | | 13 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 507 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 343 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 4 606.00 | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 4 606.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 630.00 | -4 606.00 | | 144 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 733.00 | 509 261.00 | | 493 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 165.00 | 572 170.00 | | 429 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 568.00 | -62 909.00 | | 64 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 051.00 | | 3 983.00 | 55 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | | 3 983.00 | 40 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 906.00 | 6 870.00 | 33 776.00 | 26 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 260.00 | 2 856.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 6 609.00 | 30 919.00 | 24 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 149.00 | 125 200.00 | 11 949.00 | 137 149.00 |
VW T.V.A. | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 929.00 | 196 929.00 | | 196 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |