| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 301.00 | 17 261.00 | 2 040.00 | 19 301.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 39 608.00 | 37 809.00 | 1 800.00 | 39 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 593.00 | 1 555 852.00 | 147 740.00 | 1 703 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 575.00 | 1 585 738.00 | 1 160 837.00 | 2 746 575.00 |
AX Avances et acomptes | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 419 684.00 | | 1 419 684.00 | 1 419 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 028.00 | 3 196 660.00 | 3 574 368.00 | 6 771 028.00 |
BT Marchandises | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 668.00 | 982.00 | 2 714 686.00 | 2 715 668.00 |
BZ Autres créances | 5 904 412.00 | | 5 904 412.00 | 5 904 412.00 |
CF Disponibilités | 260 084.00 | | 260 084.00 | 260 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 292.00 | 982.00 | 9 205 310.00 | 9 206 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 977 321.00 | 3 197 642.00 | 12 779 679.00 | 15 977 321.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 197 494.00 | 6 987 313.00 | | 7 197 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 800 008.00 | 210 180.00 | | -3 800 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 486.00 | 8 297 494.00 | | 4 497 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 465.00 | 281 379.00 | | 521 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 568.00 | 223 851.00 | | 295 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 170.00 | 6 610 456.00 | | 5 816 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 547.00 | 410 843.00 | | 693 547.00 |
EA Autres dettes | 705 444.00 | 312 412.00 | | 705 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 194.00 | 7 838 941.00 | | 8 032 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 779 679.00 | 16 386 435.00 | | 12 779 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 093 208.00 | 2 308 943.00 | 10 402 150.00 | 8 093 208.00 |
FG Production vendue services | 546 885.00 | | 546 885.00 | 546 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 093.00 | 2 308 943.00 | 10 949 036.00 | 8 640 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 450 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 253 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 307 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 901 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 543.00 | 2 287 569.00 | | 1 874 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 768.00 | 50 000.00 | | 298 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 311.00 | 2 337 569.00 | | 2 173 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 998.00 | 1 799 394.00 | | 52 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 512.00 | 1 799 394.00 | | 71 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101 799.00 | 538 175.00 | | 2 101 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 623 740.00 | 45 298 609.00 | | 13 623 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423 749.00 | 45 088 428.00 | | 17 423 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 800 008.00 | 210 180.00 | | -3 800 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 307 151.00 | 1 189 279.00 | | 1 307 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 946.00 | | 190 292.00 | 6 787 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 708.00 | 1 871 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 208.00 | 6 771 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 500.00 | 4 680 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 516.00 | | 64 580.00 | 4 788 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 129.00 | | 125 712.00 | 1 780 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 729.00 | 424 917.00 | 153 986.00 | 2 925 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 468.00 | 424 917.00 | 153 986.00 | 2 908 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 982.00 | | | 250 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 568.00 | 295 568.00 | | 295 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 170.00 | 5 816 170.00 | | 5 816 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 444.00 | 705 444.00 | | 705 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281 781.00 | 8 620 648.00 | 1 661 132.00 | 10 281 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 194.00 | 8 032 194.00 | | 8 032 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |