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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 294.00 | 10 691.00 | 603.00 | 11 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 038.00 | | 2 196 038.00 | 2 196 038.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 423 635.00 | | 423 635.00 | 423 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 627 174.00 | | 2 627 174.00 | 2 627 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 468.00 | 10 691.00 | 2 627 778.00 | 2 638 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 296.00 | 89 621.00 | | 75 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 156.00 | -14 325.00 | | -59 156.00 |
DL TOTAL (I) | 24 525.00 | 83 681.00 | | 24 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 10 786.00 | | 30 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 448.00 | 2 674 328.00 | | 2 572 448.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 252.00 | 2 764 834.00 | | 2 603 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 778.00 | 2 848 515.00 | | 2 627 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 520 713.00 | | 9 520 713.00 | 9 520 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520 713.00 | | 9 520 713.00 | 9 520 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 946 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 799.00 | 182 686.00 | | 445 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 163.00 | 182 686.00 | | 448 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 164.00 | -181 407.00 | | -448 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 713.00 | 5 283 906.00 | | 9 520 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 579 869.00 | 5 298 231.00 | | 9 579 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 156.00 | -14 325.00 | | -59 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 1 118.00 | | 9 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 1 118.00 | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 231.00 | 731 231.00 | | 731 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 689.00 | 1 149 689.00 | | 1 149 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 038.00 | 2 196 038.00 | | 2 196 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 944.00 | 2 241 341.00 | 603.00 | 2 241 944.00 |
VW T.V.A. | 619 840.00 | 619 840.00 | | 619 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 054.00 | 2 641 054.00 | | 2 641 054.00 |