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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 864 379.00 | 136 388.00 | 727 991.00 | 864 379.00 |
AP Constructions | 10 119 161.00 | 3 437 807.00 | 6 681 354.00 | 10 119 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 579.00 | 47 126.00 | 67 452.00 | 114 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 886.00 | 252 550.00 | 237 336.00 | 489 886.00 |
BF Prêts | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 452 240.00 | 4 173 870.00 | 8 278 370.00 | 12 452 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
BZ Autres créances | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CF Disponibilités | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 817.00 | | 374 817.00 | 374 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 057.00 | 4 173 870.00 | 8 653 187.00 | 12 827 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | 300 000.00 | 451 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 266 519.00 | 1 675 640.00 | | 2 266 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 187.00 | 590 879.00 | | -464 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 107.00 | 2 299 294.00 | | 1 835 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 865.00 | 4 475 889.00 | | 4 065 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 522.00 | 1 310 345.00 | | 1 170 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 573.00 | 41 899.00 | | 47 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | 87 949.00 | | 41 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 447.00 | 113 828.00 | | 101 447.00 |
EA Autres dettes | 1 285 605.00 | 2 099 555.00 | | 1 285 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 610.00 | 142 064.00 | | 105 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 818 080.00 | 8 271 528.00 | | 6 818 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 187.00 | 10 570 822.00 | | 8 653 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170 522.00 | | | 1 170 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 550.00 | | 791 550.00 | 791 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 550.00 | | 791 550.00 | 791 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 387.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 118.00 | 1 830 000.00 | | 110 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 118.00 | 1 830 000.00 | | 110 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 000.00 | 563 271.00 | | 109 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 000.00 | 563 271.00 | | 109 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | 1 266 729.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 137.00 | 2 462 972.00 | | 908 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 324.00 | 1 872 093.00 | | 1 372 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 187.00 | 590 879.00 | | -464 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 942 175.00 | | 645 527.00 | 11 942 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 014.00 | 1 278 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 448.00 | 113 014.00 | 12 452 240.00 | 22 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | | 11 173 369.00 | 22 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 687 140.00 | | 508 677.00 | 10 687 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 036.00 | | 136 850.00 | 1 255 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 847.00 | 608 387.00 | | 2 948 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 847.00 | 608 387.00 | | 2 948 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 700.00 | 850.00 | | 251 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 082.00 | | 4 995.00 | 69 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 782.00 | 850.00 | 4 995.00 | 620 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 782.00 | 850.00 | 4 995.00 | 620 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 539.00 | 1 613.00 | | 162 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 605.00 | 1 285 605.00 | | 1 285 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 886.00 | 489 886.00 | | 489 886.00 |
UP Prêts | 37 986.00 | 14 540.00 | 23 446.00 | 37 986.00 |
UX Autres créances clients | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
VB T. V. A. | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 048 639.00 | 552 749.00 | 1 639 864.00 | 4 048 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 983.00 | 1 007 983.00 | | 1 007 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 429.00 | | | 408 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 813.00 | 731 367.00 | 23 446.00 | 754 813.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818 080.00 | 3 161 264.00 | 1 639 864.00 | 6 818 080.00 |