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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 733.00 | 15 791.00 | 3 942.00 | 19 733.00 |
AH Fonds commercial | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 864.00 | 101 431.00 | 61 433.00 | 162 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 296.00 | 54 587.00 | 26 709.00 | 81 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 942.00 | 602 654.00 | 610 287.00 | 1 212 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 686.00 | 12 015.00 | 95 670.00 | 107 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 282.00 | 14 823.00 | 702 459.00 | 717 282.00 |
BZ Autres créances | 284 055.00 | | 284 055.00 | 284 055.00 |
CF Disponibilités | 354 216.00 | | 354 216.00 | 354 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 344.00 | 26 838.00 | 1 529 505.00 | 1 556 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 285.00 | 629 493.00 | 2 139 793.00 | 2 769 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 789 606.00 | 430 845.00 | 358 760.00 | 789 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
DG Autres réserves | 535 789.00 | 411 916.00 | | 535 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 268.00 | 123 873.00 | | 136 268.00 |
DL TOTAL (I) | 929 950.00 | 793 681.00 | | 929 950.00 |
DP Provisions pour risques | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 078.00 | 993 642.00 | | 849 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 4 219.00 | | 4 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 94 088.00 | | 76 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 393.00 | 218 711.00 | | 191 393.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | 33 910.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 413.00 | 1 516 205.00 | | 1 139 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 793.00 | 2 380 316.00 | | 2 139 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 130.00 | 667 955.00 | | 496 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 206.00 | 3 933.00 | 1 448 139.00 | 1 444 206.00 |
FG Production vendue services | 512 163.00 | 345.00 | 512 508.00 | 512 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 370.00 | 4 278.00 | 1 960 647.00 | 1 956 370.00 |
FM Production stockée | | | -18 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 445.00 | 4 462.00 | | 41 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 472.00 | -94 518.00 | | -83 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 203.00 | 2 040 075.00 | | 2 212 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 935.00 | 1 916 202.00 | | 2 075 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 268.00 | 123 873.00 | | 136 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 807.00 | | 235 150.00 | 911 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 390.00 | | 210 216.00 | 579 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 226.00 | | 24 934.00 | 219 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 694.00 | 75 960.00 | | 526 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 808.00 | 43 037.00 | | 387 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 2 167.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 262.00 | 30 756.00 | | 125 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 191.00 | | 176.00 | 12 191.00 |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 014.00 | | 176.00 | 27 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 444.00 | | 176.00 | 97 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
UX Autres créances clients | 697 335.00 | 697 335.00 | | 697 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 250.00 | 204 967.00 | 643 283.00 | 848 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 773.00 | 1 110 773.00 | | 1 110 773.00 |
VW T.V.A. | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 413.00 | 496 130.00 | 643 283.00 | 1 139 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 9 922.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 346.00 | 36 420.00 | | 38 346.00 |
ST Autres comptes | 181 179.00 | 142 378.00 | | 181 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 583.00 | 118 611.00 | | 134 583.00 |
YT Sous‐traitance | 68 457.00 | 52 956.00 | | 68 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 957.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 637.00 | 6 591.00 | | 8 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 750.00 | 16 513.00 | | 19 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 478.00 | 404 891.00 | | 393 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 292.00 | 137 187.00 | | 273 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 564.00 | 362 322.00 | | 422 564.00 |