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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 811.00 | 9 201.00 | 28 610.00 | 37 811.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 100 958.00 | 922 561.00 | 1 178 396.00 | 2 100 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 084.00 | 197 389.00 | 61 695.00 | 259 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 293.00 | 331 552.00 | 326 741.00 | 658 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 631.00 | 1 474 958.00 | 2 281 673.00 | 3 756 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BZ Autres créances | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 436.00 | 1 474 958.00 | 2 364 478.00 | 3 839 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 1 958 016.00 | | | 1 958 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 940.00 | | | -188 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 482.00 | | | 2 229 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 478.00 | | | 2 364 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
FG Production vendue services | 621 623.00 | | 621 623.00 | 621 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 543.00 | | 639 543.00 | 639 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 443.00 | | | 679 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 383.00 | | | 868 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 940.00 | | | -188 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 161.00 | 71 951.00 | 210.00 | 72 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |