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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 000.00 | 240 360.00 | 57 640.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 096.00 | 25 025.00 | 18 070.00 | 43 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 126.00 | 265 385.00 | 441 740.00 | 707 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 893.00 | 283 801.00 | 518 092.00 | 801 893.00 |
BZ Autres créances | 476 304.00 | | 476 304.00 | 476 304.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 822.00 | 283 801.00 | 1 016 021.00 | 1 299 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 947.00 | 549 186.00 | 1 457 761.00 | 2 006 947.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DH Report à nouveau | 107 539.00 | 163.00 | | 107 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 894.00 | 107 376.00 | | 119 894.00 |
DL TOTAL (I) | 569 604.00 | 449 710.00 | | 569 604.00 |
DN Avances conditionnées | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DO TOTAL (II) | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 983.00 | 176 366.00 | | 154 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 058.00 | 23 058.00 | | 92 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 252.00 | 286 771.00 | | 352 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 378.00 | 123 872.00 | | 176 378.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 42 679.00 | | 12 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 651.00 | 658 668.00 | | 788 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 761.00 | 1 207 884.00 | | 1 457 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 576.00 | 107 810.00 | | 157 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 576.00 | 107 810.00 | | 157 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 125.00 | | 7 324.00 | 291 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 125.00 | | 7 324.00 | 291 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 125.00 | | 7 324.00 | 291 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 252.00 | 352 252.00 | | 352 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 983.00 | 64 983.00 | 90 000.00 | 154 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286 425.00 | 1 278 925.00 | 7 500.00 | 1 286 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 425.00 | 1 278 925.00 | 7 500.00 | 1 286 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 651.00 | 698 651.00 | 90 000.00 | 788 651.00 |