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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 7 112.00 | 987.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 396.00 | 145 106.00 | 142 289.00 | 287 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 500.00 | 155 223.00 | 285 277.00 | 440 500.00 |
BT Marchandises | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 436.00 | 28 429.00 | 690 006.00 | 718 436.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 072.00 | 28 429.00 | 893 642.00 | 922 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 572.00 | 183 653.00 | 1 178 919.00 | 1 362 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 378 390.00 | | | 378 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
DL TOTAL (I) | 478 282.00 | | | 478 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 955.00 | | | 346 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 636.00 | | | 700 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 919.00 | | | 1 178 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 093.00 | | | 605 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 510.00 | | 148 990.00 | 352 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 440 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 297 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 005.00 | | 148 990.00 | 210 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 800.00 | 15 423.00 | 61 000.00 | 200 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 266.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 061.00 | 15 157.00 | 61 000.00 | 198 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 955.00 | 346 955.00 | | 346 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
UX Autres créances clients | 718 436.00 | 718 436.00 | | 718 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 441.00 | 27 897.00 | 95 543.00 | 123 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 053.00 | 739 053.00 | | 739 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 637.00 | 605 093.00 | 95 543.00 | 700 637.00 |