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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 902.00 | 53 158.00 | 10 744.00 | 63 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 833.00 | 67 568.00 | 28 265.00 | 95 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 878.00 | 67 568.00 | 42 310.00 | 109 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 786.00 | 12 621.00 | | 8 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | -3 835.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 23 819.00 | 17 170.00 | | 23 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 194.00 | 13 165.00 | | 9 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 3 012.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 2 527.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001.00 | 3 661.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 492.00 | 22 365.00 | | 18 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 310.00 | 39 535.00 | | 42 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 339.00 | 13 171.00 | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 808.00 | 93 685.00 | | 114 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 160.00 | 97 520.00 | | 108 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648.00 | -3 835.00 | | 6 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 440.00 | 5 128.00 | | 62 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | 5 128.00 | | 62 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 194.00 | 4 041.00 | 5 152.00 | 9 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 492.00 | 13 339.00 | 5 152.00 | 18 492.00 |