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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 364.00 | 491.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 14 825.00 | 3 370.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 629.00 | 70 817.00 | 19 812.00 | 90 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BF Prêts | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 685.00 | 86 006.00 | 118 679.00 | 204 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 908.00 | 4 630.00 | 792 278.00 | 796 908.00 |
BZ Autres créances | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 528 957.00 | | 528 957.00 | 528 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 939.00 | 4 630.00 | 1 442 309.00 | 1 446 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 624.00 | 90 636.00 | 1 560 988.00 | 1 651 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 395 243.00 | 334 948.00 | | 395 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 550.00 | 60 295.00 | | -136 550.00 |
DL TOTAL (I) | 422 043.00 | 558 593.00 | | 422 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 366.00 | 370.00 | | 500 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 463.00 | 469 359.00 | | 342 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 094.00 | 223 976.00 | | 202 094.00 |
EA Autres dettes | 63 955.00 | 62 243.00 | | 63 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 067.00 | 17 459.00 | | 30 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 945.00 | 773 406.00 | | 1 138 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 988.00 | 1 331 999.00 | | 1 560 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 945.00 | 773 406.00 | | 638 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 370.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 983.00 | | 26 546.00 | 211 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 40 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 844.00 | 204 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 954.00 | 43 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 121 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 352.00 | | 26 480.00 | 123 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 136.00 | | 66.00 | 42 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 684.00 | 11 170.00 | 25 848.00 | 100 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 285.00 | 2 954.00 | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 651.00 | 10 885.00 | 22 894.00 | 97 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 1 500.00 | 6 983.00 | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | 1 500.00 | 6 983.00 | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 1 500.00 | 6 983.00 | 10 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 6 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UP Prêts | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 791 352.00 | 791 352.00 | | 791 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 257.00 | 947 257.00 | | 947 257.00 |
VW T.V.A. | 154 911.00 | 154 911.00 | | 154 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 945.00 | 638 945.00 | 500 000.00 | 1 138 945.00 |