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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 945.00 | 107 500.00 | 4 445.00 | 111 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 696.00 | 38 744.00 | 6 953.00 | 45 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 529.00 | 150 591.00 | 128 938.00 | 279 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 402.00 | 5 063.00 | 188 339.00 | 193 402.00 |
BZ Autres créances | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 842.00 | 5 063.00 | 411 779.00 | 416 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 371.00 | 155 654.00 | 540 717.00 | 696 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 356.00 | 336 960.00 | | 386 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | 49 396.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 405 610.00 | 395 156.00 | | 405 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 16 513.00 | | 4 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 373.00 | 4 186.00 | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 73 370.00 | | 103 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 818.00 | | |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 2 545.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 108.00 | 179 432.00 | | 135 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 717.00 | 574 588.00 | | 540 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 883.00 | | 902 883.00 | 902 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 883.00 | | 902 883.00 | 902 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 178.00 | 2 917.00 | | 13 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 178.00 | 2 917.00 | | 13 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | 2 917.00 | | 4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 705.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 968.00 | 875 399.00 | | 928 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 514.00 | 826 003.00 | | 918 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454.00 | 49 396.00 | | 10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 528.00 | | 11 062.00 | 279 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 062.00 | 279 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 121 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 157 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 428.00 | | 11 062.00 | 157 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 598.00 | 3 402.00 | 2 410.00 | 149 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | 213.00 | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 038.00 | 3 402.00 | 2 198.00 | 145 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 161.00 | 251 161.00 | | 251 161.00 |
VW T.V.A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |