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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 2 735.00 | 499.00 | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 468 871.00 | 23 900.00 | 444 971.00 | 468 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 385.00 | 26 928.00 | 60 456.00 | 87 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 262.00 | 6 553.00 | 43 710.00 | 50 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 962.00 | 60 116.00 | 666 846.00 | 726 962.00 |
BT Marchandises | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 243 923.00 | | 243 923.00 | 243 923.00 |
CF Disponibilités | 230 226.00 | | 230 226.00 | 230 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 152.00 | | 507 152.00 | 507 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 114.00 | 60 116.00 | 1 173 998.00 | 1 234 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 992.00 | 140 975.00 | | 35 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 190 022.00 | 291 233.00 | | 190 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 470.00 | 22 180.00 | | 635 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 349.00 | 163 116.00 | | 141 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 090.00 | 75 504.00 | | 44 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
EA Autres dettes | 44 455.00 | 47 059.00 | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 976.00 | 307 859.00 | | 983 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 998.00 | 599 092.00 | | 1 173 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 142.00 | 290 611.00 | | 647 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 626 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 777.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 45.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 176.00 | -45.00 | | -9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 44 601.00 | | 7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 777.00 | 972 389.00 | | 640 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 784.00 | 831 415.00 | | 604 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 992.00 | 140 975.00 | | 35 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 582.00 | | 507 741.00 | 579 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 361.00 | 726 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 361.00 | 606 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 138.00 | | 507 741.00 | 459 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 466.00 | 26 011.00 | 360 361.00 | 394 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 715.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 447.00 | 25 296.00 | 360 361.00 | 392 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VC Groupe et associés | 182 180.00 | 182 180.00 | | 182 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 248.00 | 298 414.00 | 298 698.00 | 635 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 464.00 | | | 616 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 289.00 | 249 793.00 | 10 496.00 | 260 289.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 976.00 | 647 142.00 | 298 698.00 | 983 976.00 |