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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 155.00 | |
AP Constructions | | | 37 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 189.00 | |
BT Marchandises | | | 65 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 598 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 645 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 445 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 601 527.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 99.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
DH Report à nouveau | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 339 679.00 | | | 339 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 526.00 | | | 856 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 848.00 | | | 1 261 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 527.00 | | | 1 601 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 526.00 | 856 526.00 | | 856 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 597 726.00 | 597 726.00 | | 597 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
VI Groupe et associés | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 114.00 | 687 764.00 | 1 350.00 | 689 114.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 848.00 | 1 261 848.00 | | 1 261 848.00 |