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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 546.00 | 1 747.00 | 799.00 | 2 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 28 357.00 | 9 100.00 | 37 457.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 559.00 | 30 103.00 | 41 456.00 | 71 559.00 |
060 Stock marchandises | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
110 Total général Actif | 146 309.00 | 30 103.00 | 116 206.00 | 146 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 752.00 | 240 101.00 | | 197 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 476.00 | 7 912.00 | | 4 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 114.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 229.00 | 250 626.00 | | 202 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 974.00 | 138 313.00 | | 100 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | -4 406.00 | | -1 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 953.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 147.00 | 45 275.00 | | 47 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 6 184.00 | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 20 644.00 | 24 044.00 | | 20 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 531.00 | 3 559.00 | | 3 531.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 74.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 927.00 | 229 595.00 | | 191 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 302.00 | 21 031.00 | | 10 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 367.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 162.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 623.00 | 21 236.00 | | 10 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 501.00 | | | 21 501.00 |