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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 681.00 | 32 048.00 | 24 634.00 | 56 681.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 250.00 | 17 003.00 | 15 247.00 | 32 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 385.00 | 49 051.00 | 135 334.00 | 184 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 559.00 | | 2 373 559.00 | 2 373 559.00 |
BZ Autres créances | 610 476.00 | | 610 476.00 | 610 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 221.00 | | 3 612 221.00 | 3 612 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 606.00 | 49 051.00 | 3 747 556.00 | 3 796 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 451.00 | | | 286 451.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 178 699.00 | 172 493.00 | | 178 699.00 |
DH Report à nouveau | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 663.00 | 6 205.00 | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 344 708.00 | 315 045.00 | | 344 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 676.00 | 1 319 095.00 | | 1 878 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 661.00 | 554 871.00 | | 868 661.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 2 187.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 848.00 | 2 526 154.00 | | 3 402 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 556.00 | 2 841 199.00 | | 3 747 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 848.00 | 1 876 154.00 | | 2 752 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 737.00 | 17 649.00 | | 166 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 605.00 | 2 076.00 | | 56 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | 15 342.00 | | 16 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 224.00 | 230.00 | | 93 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 658.00 | 7 392.00 | | 41 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 489.00 | 2 558.00 | | 29 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | 4 834.00 | | 12 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 676.00 | 1 878 676.00 | | 1 878 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 559.00 | 2 353 559.00 | | 2 353 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 321 085.00 | 321 085.00 | | 321 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 960.00 | 239 960.00 | | 239 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 849.00 | 2 937 544.00 | 379 305.00 | 3 316 849.00 |
VW T.V.A. | 780 581.00 | 780 581.00 | | 780 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 848.00 | 2 752 848.00 | 650 000.00 | 3 402 848.00 |