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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 700.00 | 62 890.00 | 82 810.00 | 145 700.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 100 829.00 | 39 061.00 | 61 768.00 | 100 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 505.00 | 684 378.00 | 239 128.00 | 923 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 673.00 | 501 436.00 | 132 237.00 | 633 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 475.00 | 1 287 765.00 | 1 090 710.00 | 2 378 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 480.00 | 11 666.00 | 349 814.00 | 361 480.00 |
BZ Autres créances | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 579.00 | | 643 579.00 | 643 579.00 |
CF Disponibilités | 4 770 213.00 | | 4 770 213.00 | 4 770 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 781.00 | 11 666.00 | 5 932 115.00 | 5 943 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 256.00 | 1 299 431.00 | 7 022 825.00 | 8 322 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 480.00 | 651 480.00 | | 651 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 520.00 | 278 520.00 | | 278 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
DG Autres réserves | 2 082 964.00 | 5 242 886.00 | | 2 082 964.00 |
DH Report à nouveau | -54 960.00 | | | -54 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 826.00 | 140 078.00 | | 156 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 979.00 | 6 378 112.00 | | 3 179 979.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 119 774.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 677.00 | 119 774.00 | | 127 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 531.00 | 116 390.00 | | 3 087 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 905.00 | 118 596.00 | | 130 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 598.00 | 361 086.00 | | 382 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 1 088 395.00 | | 9 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 169.00 | 1 684 466.00 | | 3 715 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 825.00 | 8 182 352.00 | | 7 022 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 392.00 | 1 587 459.00 | | 1 114 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 346.00 | | 4 067 346.00 | 4 067 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 346.00 | | 4 067 346.00 | 4 067 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 436.00 | 27 952.00 | | 41 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 474.00 | 755.00 | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 774.00 | 15 342.00 | | 79 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 388.00 | 114.00 | | 87 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 119 774.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 388.00 | 119 888.00 | | 105 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 614.00 | -104 545.00 | | -25 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 594.00 | 47 592.00 | | 64 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 709.00 | 4 452 022.00 | | 4 791 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 883.00 | 4 311 944.00 | | 4 634 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 826.00 | 140 078.00 | | 156 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | 3 669.00 | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 000.00 | 126 000.00 | | 1 161 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 6 000.00 | | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 000.00 | 120 000.00 | | 1 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 000.00 | 487 000.00 | 1 965 000.00 | 3 088 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 000.00 | 530 000.00 | 117 000.00 | 647 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 000.00 | 1 114 000.00 | 1 965 000.00 | 3 715 000.00 |