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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 7 984.00 | 521.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 746.00 | 122 712.00 | 20 034.00 | 142 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 192.00 | 131 984.00 | 27 209.00 | 159 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 926.00 | 13 369.00 | 154 557.00 | 167 926.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 216 556.00 | | 216 556.00 | 216 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 792.00 | 13 369.00 | 394 423.00 | 407 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 985.00 | 145 353.00 | 421 632.00 | 566 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 714.00 | | | 260 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 282 755.00 | | | 282 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 632.00 | | | 421 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 725.00 | | 2 434.00 | 157 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 159 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 151 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 783.00 | | 2 434.00 | 149 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 046.00 | 18 904.00 | 967.00 | 114 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 631.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 389.00 | 18 273.00 | 967.00 | 113 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 207.00 | 152 207.00 | | 152 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 136.00 | 191 236.00 | 900.00 | 192 136.00 |
VW T.V.A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
ST Autres comptes | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
YT Sous‐traitance | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 931.00 | | | 201 931.00 |