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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 907.00 | 89 659.00 | 41 248.00 | 130 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 725.00 | 270 947.00 | 87 778.00 | 358 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 148.00 | 361 356.00 | 234 792.00 | 596 148.00 |
BT Marchandises | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 943.00 | 361 356.00 | 375 587.00 | 736 943.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 131 760.00 | 107 805.00 | | 131 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 881.00 | 48 955.00 | | 72 881.00 |
DL TOTAL (I) | 218 721.00 | 170 840.00 | | 218 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 438.00 | 50 000.00 | | 43 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 14 715.00 | | 10 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 18 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 36 362.00 | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | 63 904.00 | | 69 327.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 636.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 866.00 | 184 117.00 | | 156 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 587.00 | 354 957.00 | | 375 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 830.00 | 165 617.00 | | 118 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 044.00 | | 62 638.00 | 547 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 596 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 489 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 528.00 | | 62 638.00 | 440 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 012.00 | 23 877.00 | 13 533.00 | 351 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 262.00 | 23 877.00 | 13 533.00 | 350 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 438.00 | 9 903.00 | 33 536.00 | 43 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808.00 | 11 343.00 | 465.00 | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 366.00 | 118 830.00 | 33 536.00 | 152 366.00 |