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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 060.00 | 3 521.00 | 13 539.00 | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 980.00 | 355.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 260.00 | 4 501.00 | 19 759.00 | 24 260.00 |
BT Marchandises | 186 102.00 | 21 050.00 | 165 052.00 | 186 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 577.00 | 20 000.00 | 193 577.00 | 213 577.00 |
BZ Autres créances | 484 316.00 | | 484 316.00 | 484 316.00 |
CF Disponibilités | 569 965.00 | | 569 965.00 | 569 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 959.00 | 41 050.00 | 1 412 909.00 | 1 453 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 219.00 | 45 551.00 | 1 432 668.00 | 1 478 219.00 |
CU Autres participations | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 1 053 187.00 | | | 1 053 187.00 |
DH Report à nouveau | -248 042.00 | | | -248 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 977.00 | | | 1 184 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
EA Autres dettes | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 691.00 | | | 247 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 668.00 | | | 1 432 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 691.00 | | | 247 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 2 844.00 | 8 716.00 | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 2 844.00 | 8 716.00 | 10 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 893.00 | 697 893.00 | | 697 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 893.00 | 697 893.00 | | 697 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 691.00 | 247 691.00 | | 247 691.00 |