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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AN Terrains | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
AP Constructions | 770 927.00 | 338 420.00 | 432 507.00 | 770 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 252.00 | 51 942.00 | 3 310.00 | 55 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 488.00 | 436 169.00 | 768 318.00 | 1 204 488.00 |
BT Marchandises | 1 094 071.00 | 126 799.00 | 967 272.00 | 1 094 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 1 472 669.00 | | 1 472 669.00 | 1 472 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 678.00 | 126 799.00 | 2 681 879.00 | 2 808 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 166.00 | 562 968.00 | 3 450 197.00 | 4 013 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DG Autres réserves | 2 083 394.00 | 1 912 401.00 | | 2 083 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 611.00 | 170 992.00 | | 520 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 619.00 | 2 094 007.00 | | 2 614 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 717.00 | 126 631.00 | | 264 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 32 245.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 176.00 | 289 642.00 | | 171 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 264 360.00 | | 105 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 619.00 | 132 553.00 | | 293 619.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 578.00 | 845 877.00 | | 835 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 197.00 | 2 939 885.00 | | 3 450 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 402.00 | 556 235.00 | | 664 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 488.00 | | | 1 204 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 340.00 | | | 315 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 648.00 | | | 871 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 632.00 | 45 537.00 | | 390 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 292.00 | 45 537.00 | | 390 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 965.00 | 262 965.00 | | 262 965.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 438.00 | 191 938.00 | 17 500.00 | 209 438.00 |
VW T.V.A. | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 403.00 | 664 403.00 | | 664 403.00 |