| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 738.00 | 1 119 198.00 | 311 540.00 | 1 430 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417 252.00 | 2 800 386.00 | 616 867.00 | 3 417 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 548.00 | 3 941 183.00 | 1 544 365.00 | 5 485 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BN En cours de production de biens | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 563.00 | 9 462.00 | 3 129 101.00 | 3 138 563.00 |
BZ Autres créances | 423 039.00 | | 423 039.00 | 423 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 258.00 | | 900 258.00 | 900 258.00 |
CF Disponibilités | 2 810 060.00 | | 2 810 060.00 | 2 810 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358 902.00 | 9 462.00 | 7 349 440.00 | 7 358 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 450.00 | 3 950 646.00 | 8 893 804.00 | 12 844 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
CU Autres participations | 430 386.00 | | 430 386.00 | 430 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 4 637 947.00 | 4 329 216.00 | | 4 637 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 535.00 | 458 731.00 | | 386 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 682.00 | 4 856 147.00 | | 5 092 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 311.00 | 313 023.00 | | 654 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 026.00 | 150 299.00 | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 300.00 | 2 371 994.00 | | 2 388 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 112.00 | 776 827.00 | | 726 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 120.00 | | |
EA Autres dettes | 10 554.00 | 16 612.00 | | 10 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 819.00 | 3 534.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 122.00 | 3 641 409.00 | | 3 801 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 804.00 | 8 527 557.00 | | 8 893 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 023.00 | 3 270 514.00 | | 3 321 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 487.00 | | 501 487.00 | 501 487.00 |
FG Production vendue services | 16 189 535.00 | | 16 189 535.00 | 16 189 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 691 022.00 | | 16 691 022.00 | 16 691 022.00 |
FM Production stockée | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 883 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 685 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 571 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 792.00 | 162 359.00 | | 161 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 165.00 | 775.00 | | 20 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 90 510.00 | | 54 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | 30 514.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 165.00 | 121 799.00 | | 93 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 651.00 | 4 352.00 | | 20 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 835.00 | 2 173.00 | | 18 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 486.00 | 16 525.00 | | 39 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 679.00 | 105 274.00 | | 53 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 290.00 | 138 544.00 | | 97 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 095 887.00 | 16 550 537.00 | | 17 095 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 709 352.00 | 16 091 807.00 | | 16 709 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 535.00 | 458 731.00 | | 386 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 791.00 | | 569 476.00 | 5 226 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 416.00 | 307 303.00 | 5 485 548.00 | 3 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 307 303.00 | 4 971 780.00 | 3 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 029.00 | | 569 470.00 | 4 713 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 182.00 | | 6.00 | 431 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 537.00 | 400 114.00 | 288 468.00 | 3 829 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 958.00 | 1 642.00 | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 579.00 | 398 472.00 | 288 468.00 | 3 809 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 879.00 | 3 250.00 | 2 667.00 | 8 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 879.00 | 3 250.00 | 2 667.00 | 8 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 879.00 | 3 250.00 | 32 667.00 | 38 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 22 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 300.00 | 2 388 300.00 | | 2 388 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 732.00 | 230 732.00 | | 230 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 859.00 | 3 127 859.00 | | 3 127 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 350 602.00 | 350 602.00 | | 350 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 311.00 | 192 238.00 | 462 073.00 | 654 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VP Divers | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 896.00 | 3 591 191.00 | 10 705.00 | 3 601 896.00 |
VW T.V.A. | 383 129.00 | 383 129.00 | | 383 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 096.00 | 3 321 023.00 | 462 073.00 | 3 783 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |