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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 264.00 | 272 750.00 | 55 514.00 | 328 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 703.00 | 41 241.00 | 15 462.00 | 56 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 267.00 | 313 991.00 | 71 276.00 | 385 267.00 |
BT Marchandises | 121 593.00 | 7 809.00 | 113 784.00 | 121 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 632.00 | 400.00 | 313 232.00 | 313 632.00 |
BZ Autres créances | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 360 169.00 | | 360 169.00 | 360 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 140.00 | 8 209.00 | 877 931.00 | 886 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 407.00 | 322 200.00 | 949 207.00 | 1 271 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 422 761.00 | | | 422 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
DL TOTAL (I) | 542 351.00 | | | 542 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 761.00 | | | 346 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 856.00 | | | 406 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 207.00 | | | 949 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 188.00 | | | 400 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 684.00 | | 46 596.00 | 399 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 012.00 | 385 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 012.00 | 384 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 383.00 | | 46 596.00 | 399 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 354.00 | 56 044.00 | 51 407.00 | 309 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 354.00 | 56 044.00 | 51 407.00 | 309 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 761.00 | 346 761.00 | | 346 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VC Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 724.00 | 8 056.00 | 6 668.00 | 14 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 192.00 | 367 892.00 | 300.00 | 368 192.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 856.00 | 400 188.00 | 6 668.00 | 406 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
ST Autres comptes | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YT Sous‐traitance | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 748.00 | | | 227 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 952.00 | | | 176 952.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 727.00 | | | 420 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |