| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 845.00 | 54 343.00 | 39 501.00 | 93 845.00 |
AP Constructions | 27 048.00 | 18 398.00 | 8 650.00 | 27 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 14 283.00 | 1 235.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 211.00 | 117 332.00 | 64 879.00 | 182 211.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 543.00 | 208 871.00 | 118 672.00 | 327 543.00 |
BT Marchandises | 171 174.00 | 61 595.00 | 109 578.00 | 171 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 813.00 | 3 320.00 | 228 493.00 | 231 813.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 279 484.00 | | 279 484.00 | 279 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 557.00 | 64 916.00 | 639 640.00 | 704 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 100.00 | 273 787.00 | 758 313.00 | 1 032 100.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374.00 | | | 374.00 |
DG Autres réserves | 253 854.00 | | | 253 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
DL TOTAL (I) | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 871.00 | | | 177 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 119.00 | | | 171 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 061.00 | | | 439 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 313.00 | | | 758 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 299.00 | | | 414 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 533.00 | | 853 533.00 | 853 533.00 |
FD Production vendue biens | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
FG Production vendue services | 511 023.00 | | 511 023.00 | 511 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 058.00 | | 1 373 058.00 | 1 373 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 619.00 | | | -22 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 363.00 | | | 1 569 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 140.00 | | | 1 513 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 466.00 | | 122 921.00 | 296 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 631.00 | 82 214.00 | 327 543.00 | 9 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 709.00 | 101 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 12 471.00 | 224 779.00 | 9 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 269.00 | | 93 845.00 | 77 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 819.00 | | 29 062.00 | 217 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 13.00 | 1 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 562.00 | 76 301.00 | 12 992.00 | 145 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 54 343.00 | 521.00 | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 527.00 | 21 958.00 | 12 471.00 | 140 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 506.00 | 4 159.00 | 50 666.00 | 46 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 262.00 | 61 595.00 | 52 262.00 | 52 262.00 |
6T Sur comptes clients | 3 908.00 | | 588.00 | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 171.00 | 61 595.00 | 52 850.00 | 56 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 459.00 | 65 755.00 | 120 298.00 | 119 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 595.00 | 69 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 159.00 | 50 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 871.00 | 177 871.00 | | 177 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 467.00 | 16 705.00 | 24 762.00 | 41 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 898.00 | 253 898.00 | | 253 898.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 061.00 | 414 299.00 | 24 762.00 | 439 061.00 |