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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 15 074.00 | 5 364.00 | 20 437.00 |
040 Immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 542.00 | 15 074.00 | 9 468.00 | 24 542.00 |
060 Stock marchandises | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 317.00 | 36 373.00 | 126 944.00 | 163 317.00 |
072 Créances – Autres | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
084 Disponibilités | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 755.00 | 36 373.00 | 246 382.00 | 282 755.00 |
110 Total général Actif | 307 297.00 | 51 447.00 | 255 850.00 | 307 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 313 852.00 | 307 634.00 | | 313 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 238.00 | 111 501.00 | | 107 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | 6 640.00 | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 446.00 | 429 275.00 | | 429 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 981.00 | 171 489.00 | | 191 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 580.00 | -10 777.00 | | -10 580.00 |
242 Autres charges externes. | 79 538.00 | 81 833.00 | | 79 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 2 234.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 962.00 | 103 185.00 | | 124 962.00 |
252 Charges sociales | 40 291.00 | 37 573.00 | | 40 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 1 239.00 | | 2 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 275.00 | 13 131.00 | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 619.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 025.00 | 402 526.00 | | 433 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 579.00 | 26 750.00 | | -3 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 055.00 | 1 017.00 | | 4 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 3 170.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 785.00 | 22 563.00 | | 6 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |