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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 6 786.00 | 3 557.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 402.00 | 41 318.00 | 11 084.00 | 52 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 745.00 | 48 104.00 | 14 641.00 | 62 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 416.00 | | 218 416.00 | 218 416.00 |
BZ Autres créances | 280 294.00 | | 280 294.00 | 280 294.00 |
CF Disponibilités | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 120.00 | | 578 120.00 | 578 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 866.00 | 48 104.00 | 592 762.00 | 640 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 4 049.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 276 221.00 | 262 434.00 | | 276 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 6 865.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 632.00 | 63 079.00 | | 150 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 561.00 | 147 078.00 | | 161 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 541.00 | 217 022.00 | | 316 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 762.00 | 479 456.00 | | 592 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 983.00 | | 37 051.00 | 73 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 288.00 | 62 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 288.00 | 62 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 983.00 | | 37 051.00 | 73 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 066.00 | 5 942.00 | 11 904.00 | 54 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | 5 942.00 | 11 904.00 | 54 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
UX Autres créances clients | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
VB T. V. A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VC Groupe et associés | 258 070.00 | 3 600.00 | 254 470.00 | 258 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 2 622.00 | 1 545.00 | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 454.00 | 171 984.00 | 254 470.00 | 426 454.00 |
VW T.V.A. | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 841.00 | 302 295.00 | 1 545.00 | 303 841.00 |