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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 243.00 | 92 003.00 | 12 240.00 | 104 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 149.00 | 88 545.00 | 27 604.00 | 116 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 659.00 | 182 424.00 | 40 234.00 | 222 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BZ Autres créances | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
CF Disponibilités | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 189.00 | | 328 189.00 | 328 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 849.00 | 182 424.00 | 368 424.00 | 550 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 199.00 | 64 060.00 | | 180 199.00 |
DL TOTAL (I) | 188 583.00 | 72 445.00 | | 188 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | 22 268.00 | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 771.00 | 118 955.00 | | 96 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | 20 053.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 67 549.00 | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 175.00 | 57 203.00 | | 48 175.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 841.00 | 286 665.00 | | 179 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 424.00 | 359 110.00 | | 368 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 793.00 | 257 996.00 | | 175 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 905.00 | | 6 158.00 | 272 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 404.00 | 222 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 404.00 | 220 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 638.00 | | 6 158.00 | 270 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 481.00 | 26 390.00 | 53 447.00 | 209 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 605.00 | 26 390.00 | 53 447.00 | 207 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 789.00 | 214 398.00 | 390.00 | 214 789.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 793.00 | 175 793.00 | | 175 793.00 |