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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 601.00 | 13 811.00 | 3 789.00 | 17 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 440.00 | 18 267.00 | 52 172.00 | 70 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 934.00 | 32 079.00 | 137 856.00 | 169 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 115.00 | 32 079.00 | 191 036.00 | 223 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 156.00 | 11 062.00 | | 25 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 196.00 | 14 095.00 | | 14 196.00 |
DL TOTAL (I) | 77 737.00 | 63 541.00 | | 77 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 201.00 | 69 056.00 | | 63 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 682.00 | 39 058.00 | | 32 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 8 767.00 | | 6 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 847.00 | 10 499.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 299.00 | 127 380.00 | | 113 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 036.00 | 190 921.00 | | 191 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 232.00 | 137 010.00 | | 142 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 036.00 | 122 916.00 | | 128 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 196.00 | 14 095.00 | | 14 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 168.00 | | 767.00 | 169 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 274.00 | | 767.00 | 87 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 277.00 | 6 802.00 | | 25 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | 6 802.00 | | 25 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 176.00 | 11 694.00 | 51 482.00 | 63 176.00 |
VI Groupe et associés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614.00 | 4 454.00 | 5 160.00 | 9 614.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 299.00 | 61 817.00 | 51 482.00 | 113 299.00 |