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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 567.00 | 268 680.00 | 43 887.00 | 312 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 823.00 | 89 800.00 | 75 023.00 | 164 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 277.00 | 360 370.00 | 286 906.00 | 647 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 186.00 | 16 542.00 | 50 643.00 | 67 186.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 490 245.00 | | 490 245.00 | 490 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 138.00 | 16 542.00 | 579 596.00 | 596 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 414.00 | 376 912.00 | 866 502.00 | 1 243 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 392 630.00 | | | 392 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 449 461.00 | | | 449 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 413.00 | | | 193 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 041.00 | | | 417 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 502.00 | | | 866 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 533.00 | | 11 744.00 | 635 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 646.00 | | 11 744.00 | 465 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 239.00 | 36 132.00 | | 324 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 207.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 555.00 | 35 925.00 | | 322 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 018.00 | 6 037.00 | 13 512.00 | 24 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 018.00 | 6 037.00 | 13 512.00 | 24 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 018.00 | 6 037.00 | 13 512.00 | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 413.00 | 41 360.00 | 151 367.00 | 193 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 109.00 | 167 109.00 | | 167 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 665.00 | 79 528.00 | 137.00 | 79 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 041.00 | 264 987.00 | 151 367.00 | 417 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |