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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 19 247.00 | 1 077.00 | 20 324.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 966 055.00 | 757 899.00 | 208 155.00 | 966 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 803.00 | 416 928.00 | 55 874.00 | 472 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 202.00 | 168 228.00 | 77 974.00 | 246 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 668.00 | 1 362 303.00 | 373 365.00 | 1 735 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 862.00 | 474 409.00 | 693 453.00 | 1 167 862.00 |
BN En cours de production de biens | 6 128 114.00 | | 6 128 114.00 | 6 128 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 288.00 | 148 743.00 | 2 691 545.00 | 2 840 288.00 |
BZ Autres créances | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 876.00 | | 4 010 876.00 | 4 010 876.00 |
CF Disponibilités | 4 642 069.00 | | 4 642 069.00 | 4 642 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 899 544.00 | 623 152.00 | 18 276 392.00 | 18 899 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 635 212.00 | 1 985 455.00 | 18 649 757.00 | 20 635 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 885 806.00 | 3 505 301.00 | | 3 885 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 718.00 | 380 505.00 | | 411 718.00 |
DK Provisions réglementées | 26 737.00 | 35 194.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 261.00 | 3 964 999.00 | | 4 368 261.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 203.00 | 1 218 789.00 | | 1 208 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 203.00 | 1 218 789.00 | | 1 208 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 036.00 | 70 546.00 | | 67 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 674.00 | 1 870 963.00 | | 2 260 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 705.00 | 417 074.00 | | 470 705.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 684.00 | | 8 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 266 712.00 | 8 763 544.00 | | 10 266 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 073 293.00 | 11 122 812.00 | | 13 073 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 649 757.00 | 16 306 600.00 | | 18 649 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 414.00 | | 48 009.00 | 2 203 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 755.00 | 1 735 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 755.00 | 1 685 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 248.00 | | 47 566.00 | 2 153 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 597.00 | | 443.00 | 14 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 883.00 | 227 219.00 | 350 798.00 | 1 485 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 6 335.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 971.00 | 220 883.00 | 350 798.00 | 1 472 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 789.00 | 180 327.00 | 190 913.00 | 1 218 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 789.00 | 180 327.00 | 190 913.00 | 1 218 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 674.00 | 2 260 674.00 | | 2 260 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 266 712.00 | 10 266 712.00 | | 10 266 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 369.00 | 2 682 369.00 | | 2 682 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
VB T. V. A. | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VI Groupe et associés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 663.00 | 2 792 704.00 | 172 959.00 | 2 965 663.00 |
VW T.V.A. | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 073 293.00 | 13 073 293.00 | | 13 073 293.00 |