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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 048.00 | 194 229.00 | 89 819.00 | 284 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 282.00 | 124 543.00 | 67 739.00 | 192 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 320.00 | 321 762.00 | 157 558.00 | 479 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 315.00 | | 231 315.00 | 231 315.00 |
BN En cours de production de biens | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 602.00 | 207.00 | 407 395.00 | 407 602.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 502 342.00 | | 502 342.00 | 502 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 606.00 | 207.00 | 1 191 399.00 | 1 191 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 926.00 | 321 969.00 | 1 348 957.00 | 1 670 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 208 471.00 | 80 113.00 | | 208 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 484.00 | 268 358.00 | | 301 484.00 |
DL TOTAL (I) | 894 955.00 | 733 471.00 | | 894 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 770.00 | 129 655.00 | | 94 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 503.00 | 114 305.00 | | 89 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 1 939.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 079.00 | 126 091.00 | | 138 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 719.00 | 141 340.00 | | 130 719.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 002.00 | 513 330.00 | | 454 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 957.00 | 1 246 801.00 | | 1 348 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 832.00 | | 52 198.00 | 431 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 479 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 476 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 842.00 | | 52 198.00 | 428 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 897.00 | 45 575.00 | 4 710.00 | 280 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 907.00 | 45 575.00 | 4 710.00 | 277 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 144.00 | | 32 937.00 | 33 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 144.00 | | 32 937.00 | 33 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 144.00 | | 32 937.00 | 33 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 720.00 | 24 505.00 | 70 215.00 | 94 720.00 |
VI Groupe et associés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 680.00 | 415 680.00 | | 415 680.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 120.00 | 382 905.00 | 70 215.00 | 453 120.00 |