| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 061.00 | 39 979.00 | 14 082.00 | 54 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 858.00 | 306 312.00 | 52 546.00 | 358 858.00 |
AX Avances et acomptes | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 765.00 | 366 521.00 | 395 244.00 | 761 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 871.00 | 4 442.00 | 404 429.00 | 408 871.00 |
BZ Autres créances | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CF Disponibilités | 1 376 909.00 | | 1 376 909.00 | 1 376 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 267.00 | 4 442.00 | 1 881 825.00 | 1 886 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 031.00 | 370 963.00 | 2 277 068.00 | 2 648 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 918 528.00 | 840 658.00 | | 918 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 077.00 | 277 869.00 | | 157 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 805.00 | 1 208 728.00 | | 1 165 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 944.00 | 13 106.00 | | 551 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 640.00 | 595.00 | | 200 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 858.00 | 423 826.00 | | 136 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 588.00 | 290 325.00 | | 220 588.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 264.00 | 727 852.00 | | 1 111 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 068.00 | 1 936 580.00 | | 2 277 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 260.00 | 722 285.00 | | 1 102 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 42.00 | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FG Production vendue services | 2 065 630.00 | | 2 065 630.00 | 2 065 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 229.00 | | 2 070 229.00 | 2 070 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | 878.00 | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 11 667.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 11 667.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -147.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | 101 274.00 | | 54 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 630.00 | 2 574 361.00 | | 2 081 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 553.00 | 2 296 492.00 | | 1 924 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 077.00 | 277 869.00 | | 157 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 302.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | 2 005.00 | 1 581.00 | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 2 005.00 | 1 581.00 | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | 2 005.00 | 1 581.00 | 4 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | 1 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 403 549.00 | 403 549.00 | | 403 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 944.00 | 542 941.00 | 9 003.00 | 551 944.00 |
VI Groupe et associés | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 268.00 | | | 552 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 125.00 | 500 125.00 | | 500 125.00 |
VW T.V.A. | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 263.00 | 1 102 260.00 | 9 003.00 | 1 111 263.00 |